Page 97 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560
P. 97
คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด
ชื่อกระบวนการ กระบวนการด้านฝ่ ายการเงิน (สอ.ชป.ปากเกร็ด)
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1 15 นาที ขั้นตอนที่ 1 หัวหน้าฝ่ าย
เตรียมเงินสด - เปิดตู้นิรภัย มีกรรมการ 3 คน เพื่อน าเงินสด สอ.ชป.ปาก
คงเหลือประจ าวันออกมาจ่ายสมาชิก- เปิดเช็ค เกร็ด
ระบบเพื่อรอปฏิบัติงาน
2 5 - 10 นาที ขั้นตอนที่ 2 หัวหน้าฝ่ าย
- รับใบจ่ายเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของ สอ.ชป.
รับเอกสารจากฝ่ายสินเชื่อ ทุนเรือนหุ้นและใบส าคัญจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุ ปากเกร็ด
- ใบจ่ายเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ ฉุกเฉิน จากฝ่ายสินเชื่อ พร้อมกรอก
90 ของทุนเรือนหุ้น รายละเอียดสมาชิก เช่น เลขที่บัตรประชาชน
- ใบส าคัญจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน
วันออก-และหมดของบัตร ที่อยู่ และจ่ายเงินให้
สมาชิก
- ลงบันทึกรายละเอียดในระบบ
3 5 - 10 นาที ขั้นตอนที่ 3 หัวหน้าฝ่ าย
- รับเงินสดจากสมาชิก (ทุกประเภท ) สอ.ชป.
- ลงบันทึกรายละเอียดในระบบ ปากเกร็ด
- ส่งเอกสารให้ฝ่ายการเงิน ,ฝ่ายข้อมูลสมาชิก
รับรายการจากสมาชิก
- รับช าระหนี้สามัญ/ฉุกเฉิน (สมัครใหม่, ประกันชีวิตกลุ่ม) เพื่อออก
- รับประกันชีวิตกลุ่ม ใบเสร็จ (สมาชิกจะได้รับใบเสร็จวันรุ่งขึ้น)
- รับเงินสมัครสมาชิกใหม่
4 30 นาที ถึง ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าฝ่ าย
1 ชั่วโมง - เก็บยอดเงินสดจากการรับ-ฝากเงินสด สอ.ชป.
- เก็บยอดจากการจ่ายเงินกู้สามัญไม่เกิน ปากเกร็ด
สรุปยอดเงินสด ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และเงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉิน
- เก็บยอดจากการรับช าระหนี้ทุก ประเภท
2
97
