Page 120 - mail งานรายงานประจำปี สอ ชป 60 (190x260 mm)

เรียงหน้าเข้าเล่ม 118

งบประมาณ ประจำาปีบัญชี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561
รายการ คำาชี้แจงประกอบ
งบประมาณ 30 ก.ย. 60 งบประมาณ
รายจ่าย
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 22,000,000.00 18,111,677.79 22,000,000.00 1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 47 อัตรา
1.2 ค่าครองชีพพิเศษ 9 อัตรา
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
2. หมวดค่าตอบแทน 3,728,000.00 3,361,922.04 3,773,000.00
2.1 ค่าเบี้ยประชุม 900,000.00 821,679.00 900,000.00 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ และอื่นๆ
2.2 ค่าล่วงเวลา 950,000.00 999,007.48 990,000.00 - เมื่อมีงานจำาเป็นเร่งด่วนสำาหรับเจ้าหน้าที่ 47 คน
2.3 ค่าตรวจสอบกิจการ 288,000.00 282,000.00 288,000.00 - สำาหรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เดือนละไม่เกิน
24,000.- บาท
2.4 ค่าการสอบบัญชี 120,000.00 120,000.00 125,000.00 - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีภาคเอกชน
2.5 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 1,200,000.00 879,235.56 1,200,000.00 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงานส่วนกลาง
ช่วยงาน ส่วนภูมิภาค และอื่น ๆ 1,000,000- บาท
- ค่าตอบแทนการประเมินและตรวจหลัก
ประกันเงินกู้พิเศษ 300,000. - บาท
2.6 ค่าสมนาคุณที่ปรึกษา 270,000.00 260,000.00 270,000.00 - สำาหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ซึ่งสหกรณ์ ฯ เชิญเป็น
ที่ปรึกษางาน สหกรณ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. หมวดค่าใช้สอย 36,368,000.00 24,597,161.06 35,120,000.00
3.1 ค่าสัมมนาและฝึกอบรม 3,000,000.00 1,375,698.36 2,500,000.00 - ค่าสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อบรมและ
สัมมนา กรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ ทบทวนแผน
กลยุทธ์ แผนพัฒนาสหกรณ์ และอื่น ๆ
3.2 ค่าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 500,000.00 114,000.00 80,000.00 - ค่าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์
สหกรณ์ (ปี2561 ค่าปลูกป่า 40,000.- บาท) เครือข่ายเขต ชสอ
กทม.1
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 20,000,000.00 17,133,354.21 20,000,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ
ใหญ่และ การสรรหา ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ และการประชุมใหญ่ (จ่ายสมาชิกวัน
คณะกรรมการดำาเนินการ สรรหา 600.- บาท และสมาชิก ประชุมใหญ่ 400.- บาท)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
3.4 ค่าเปิดบัญชีออมทรัพย์ 500,000.00 1,400.00 -
ธรรมดาให้กับสมาชิก
ทุกคน
3.5 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 700,000.00 449,929.44 700,000.00 - ค่าเลี้ยงรับรอง, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด, จัดทำากิจกรรม
สอ.ชป. ค่าของที่ระลึก และอื่น ๆ
3.6 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 600,000.00 486,288.00 600,000.00 - สำาหรับโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และอื่น ๆ
3.7 ค่าระบบสารสนเทศ 6,000,000.00 545,489.25 6,000,000.00 - ค่าจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์แทนระบบเดิม
(4,431,410.35.- บาท)
- ค่าจัดทำาโปรแกรมระบบ ATM (467,590.- บาท)
- ค่าระบบสารสนเทศ ค่าบริการสายสัญญาณสื่อสาร และ
อื่นๆ (1,100,999.65.- บาท)
3.8 ค่าประกันภัยรถยนต์ 60,000.00 40,446.65 60,000.00 - สำาหรับรถยนต์ของสหกรณ์ จำานวน 3 คัน (รถตู้ จำานวน
1 คัน รถปิคอัพ จำานวน 2 คัน)

รายงานประจำาปี 2560
118
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด

AW ���������������� �� �� 60 (190x260 mm).indd 118 11/17/17 5:25 PM