Page 80 - mail งานรายงานประจำปี สอ ชป 60 (190x260 mm)
P. 80
เรียงหน้าเข้าเล่ม 78
3.6.2 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 380,000.000.00 บาท
พันธบัตรรัฐบาล 100,000,000.00 บาท
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 480,000,000.00 บาท
เงินลงทุนเป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำาหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
สหกรณ์ ได้นำาเงินลงทุนบางส่วนไปคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน และชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด อาทิ เช่น
- พันธบัตรรัฐบาลปี พ.ศ. 2555 จำานวน 1 ฉบับมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการ
ใช้วงเงินสินเชื่อ ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) จำานวน 100 ล้านบาท
- พันธบัตรรัฐบาลปี พ.ศ. 2558 จำานวน 1 ฉบับมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการ
ใช้วงเงินสินเชื่อ ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) จำานวน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) จำานวน 2 ฉบับ มูลค่า 5 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท รวม
ทั้งสิ้น 25 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการใช้วงเงินสินเชื่อ ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำากัด (มหาชน) จำานวน 25 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) จำานวน 3 ฉบบ มูลค่า 30 ล้านบาท 50 ล้านบาท
และ 100 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการใช้วงเงินสินเชื่อ ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำากัด (มหาชน) จำานวน 180 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) จำานวน 2 ฉบับ มูลค่า 10 ล้านบาท และ
100 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการใช้วงเงินสินเชื่อ ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด
(มหาชน) จำานวน 110 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) จำานวน 2 ฉบบ มูลค่า 50 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท
เพื่อเป็นหลักประกันการใช้วงเงินสินเชื่อ ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) จน
วน 100 ล้านบาท
- หุ้นกู้ บริษัทเบอร์รี่ยุคเกอร์ จำานวน 1 ฉบับ มูลค่า 80 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการใช้
วงเงินสินเชื่อ ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
ซึ่ง ปัจจุบัน สหกรณ์ยังไม่ได้ใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้น
รายงานประจำาปี 2560
78
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
AW ���������������� �� �� 60 (190x260 mm).indd 78 11/17/17 5:25 PM
