Page 103 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 103
คูมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
่
ื
์
่
ฝายการเงินและเงินออม
กระบวนการทํางาน
้
ฝ่ ายการเงินและเงินออม (ดานเงินออม)
์
งานเคานเตอร ์ งานตรวจสอบและควบคุม
- บริการเปิดบัญช ี - ตั้งงบประมาณการฝาก – ถอนของแต่ละเดอน
ื
- บรการฝาก- ถอน - ตั้งงบประมาณการดอกเบ้ยจ่ายของแต่ละเดอน
ิ
ื
ี
- บรการปดบัญช ี - ตรวจสอบความถกต้องของดอกเบ้ยเงนฝากทุก
ิ
ิ
ิ
ี
ู
่
- ปรบรายการเคลอนไหวเงนฝาก ประเภท
ิ
ื
ั
ิ
ิ
่
- ควบคุมยอดเงนสดในล้นชักทเคาน์เตอร์ - จัดทํารายงานสรปงานประจําวัน ประจําเดอนและ
ี
ุ
ื
- ปิดงานประจําวัน ประจําปี
ุ
ิ
้
่
- จัดทําสมดคูฝากของสมาชก พรอมเอกสาร - จัดทํารายการยอดคงเหลอของแต่ละเดอน
ื
ื
การฝาก -ถอน - จัดทําแบบฟอรมสถานะยอดเงินฝากคงเหลือ
์
- ประมวลผลหักเงินเดือนเข้าบัญชีเงนฝาก
ิ
ื
ี
- ประมวลผลดอกเบ้ยทบต้นรายเดอน และรายป ี
- ประมวลผลการโอนเงินกู้สามัญเข้าบัญชีเงินฝาก
- สรุปรายการฝาก-ถอนประจําวัน สงให้ฝ่าย
่
ี
บัญชตรวจสอบ
ั
ิ
ิ
ื
- พมพ์หนังสอรบรองยอดเงนฝากและเอกสารท ี ่
สมาชกแจ้งความจํานงขอมา
ิ
่
- ประมวลผลการโอนเงินปันผลและเฉลียคืน เข้าบัญชี
เงินฝาก
103
