Page 272 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 272
คมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
์
ู่
ื
ฝ่ ายการเงินและเงินออม (ดานการเงิน)
้
ดําเนินการ
ลําดับ กระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ
้
แลวเสรจ
็
ิ
ุ
1 กระบวนการจัดทํารายงานสรปยอดเงนธนาคารคงเหลือ 5 ชั่วโมง 7 ขั้นตอน
ั
่
2 กระบวนการจัดทําประมาณการรายรบ-รายจาย 4 ชั่วโมง 8 ขั้นตอน
(สภาพคล่อง) 10 นาท ี
ิ
ิ
ั
3 กระบวนการรบเงน (เงนสด, เงินโอน) 48 นาที 6 ขั้นตอน
ิ
ี
ิ
ั
ิ
ั
(รบชําระหน้ เงนประกันสัญญาบรษัท รบเงนคืนทุก
ประเภท)
ิ
4 กระบวนการการจ่ายเงิน (เงนสด) 1 ชั่วโมง 5 ขั้นตอน
ุ
ิ
(เงนกู้เพือเหตุฉกเฉน เงนกู้สามัญไม่เกนรอยละ 90 ของ
ิ
ิ
่
้
ิ
่
ุ
ี
ื
ทุนเรอนห้นสวัสดการตาง ๆ ค่าเบ้ยประชม
ิ
ุ
ค่าใช้จายตาง ๆ)
่
่
ั
่
5 กระบวนการรบ - จายเงน (โอนธนาคาร) 1 ชั่วโมง 6 ขั้นตอน
ิ
20 นาท ี
ิ
6 กระบวนการจัดทําการเปิด-ปด ระบบประจําวัน (ควบคุม 30 นาท ี 4 ขั้นตอน
ิ
เงนสด)
ื
7 กระบวนการจัดทํารายจายประจําเดอน 1 ชั่วโมง 4 ขั้นตอน
่
8 กระบวนการจัดทํารายจายประจําป/อืน ๆ 4 ชั่วโมง 4 ขั้นตอน
ี
่
่
5 นาที
272
