Page 30 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 30
ู่
ื
์
คมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
ิ
แผนภูม
ั
้
รองผูจดการ (สายการเงิน)
ฝ่ ายการเงินและเงินออม ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ ฝ่ ายบญชี
่
ั
ิ
- การเปด - ปิดระบบงานประจําวัน - รับชําระหน้ ี - งานรับและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
ั
- การรบ - จ่ายเงินสดและโอนธนาคาร - ย้ายหนวยงาน - งานจัดทําบัญชทุกประเภทตาม
ี
่
- การจัดทํารายจ่ายประจําเดอน - สมาชกเปลยนแปลงการงด ระบบบัญชีสากล
ื
ิ
ี่
- การจัดทํารายจ่ายประจําปี ส่งค่าหุ้น - พมพ์รายงานทางบัญช ี
ิ
์
่
- การจัดทําเอกสารระหวางสหกรณกับ - สมาชกเปลยนแปลงการสง - จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงน
ิ
ี่
ิ
่
ธนาคาร เงนต้นสามัญ - จัดทําวาระ
ิ
- การรบชําระหน้ทุกประเภทและรบเงน - เก็บหน้จากผู้คํ้าประกัน - เก็บรกษาเอกสารตาง ๆ
ี
ิ
ั
ั
ั
ี
่
คืนทุกประเภท
ิ
ี
ิ
ี่
ั
ื
่
- การจ่ายเงนก้ฉุกเฉิน เงนก้สามัญไมเกน - การเรยกเก็บเงนของสมาชก - งานอน ๆ ทได้รบมอบหมายจาก
ิ
ิ
ู
ู
ิ
่
ี
ุ
รอยละ 90 ของทุนเรอนห้น สวัสดการ - ตรวจสอบหน้สิน ผู้บังคับบัญชา
้
ิ
ื
ิ
ต่าง ๆ - ตรวจสอบสมาชกลาออก
ิ
ั
ิ
ุ
- งานสรปยอดเงนธนาคารคงเหลอ - แจ้งสมาชกรบสภาพหนี้
ื
ั
- จัดทําประมาณการรายรบ-รายจ่าย - ประมวลผล
ู
่
(สภาพคลอง) - จัดทําข้อมลลง Flash Drive
ิ
ี
็
ี
ิ
- การเปดบัญชใหม่ - พิมพ์งบหน้าเรยกเกบเงน
ั
ิ
็
ิ
- การฝากเงน - พิมพ์ใบเสรจรบเงน
- การถอนเงิน - พิมพ์รายละเอยดเงนปนผล
ี
ิ
ั
- การปิดบัญช ี และเงนเฉลยคืน
ี่
ิ
ั
- การออกหนังสอรบรองฐานะการเงน - งานอืนๆ ทีได้รบมอบหมาย
ื
ิ
ั
่
่
ี
- การตัดยอดเงินฝากเข้าบัญชเงนฝาก จากผู้บังคับบัญชา
ิ
- การโอนเงินเดือนเข้าบัญชเงินฝาก
ี
- การโอนหุ้นเงนก้เข้าบัญชเงนฝาก
ิ
ี
ิ
ู
ิ
ิ
ี
ู
- การโอนเงนก้เข้าบัญชเงนฝาก
- การโอนเงนสวัสดการเข้าบัญชี
ิ
ิ
ิ
เงนฝาก
่
- งานอนๆ ทได้รับมอบหมายจาก
ื
่
ี
ผู้บังคับบัญชา
30
