Page 83 - รายงานประจำปี 2563

3.7 ด้านเงินรับฝาก ทุนอยู่ในความต้องการของตลาด (ราคาทุน)

ทุนอยู่ในความต้องการของตลาด
3.6.1.2 หุ้นกู้ บริษัท ปตท.จ ำกัด(มหำชน)
สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 3 ประเภท อำยุ 6 ปี 11 เดือน 25,000,000.00 (ราคาทุน) บำท
3.7 ด้านเงินรับฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ

3.6.1.2 หุ้นกู้ บริษัท ปตท.จ ำกัด(มหำชน) อำยุ 6 ปี 11 เด ประจ า 25,000,000.00 รวม บำท
ออมทรัพย์ัด (มหำชน) อำยุ 10 ปีือน
80,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำก
บำท
สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 3 ประเภท
7,278,453,848.20
43,470,913.78
7,322,444,761.98 บำท
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี
เงินรับฝาก ณวันที่ 1 ต.ค. 62 ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 12 ปีี 520,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 บำท
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 10 ป
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี
ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 12 ปี
91,533.69
1,931,189,514.15 บำท
1,868,264,178.66
62,833,801.80
รับฝากระหว่างปี หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 12 ปี ประจ า 110,000,000.00 100,000,000.00 รวม บำท
เงินรับฝาก ณวันที่ 1 ต.ค. 62 43,470,913.78 7,278,453,848.20 520,000.00 7,322,444,761.98
หุ้นกู้ บริษัท เจร
106,304,715.58 ำกัด (มหำชน) อำยุ 10 ปีี
ิญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 12 ป
9,253,634,276.13 บำท
รวม หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ 9,146,718,026.86 611,533.69 160,000,000.00 110,000,000.00 บำท
รับฝากระหว่างปี 62,833,801.80 1,868,264,178.66 91,533.69 1,931,189,514.15
67,426,446.20 ำกัด (มหำชน) อำยุ 15 ปีี

หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 10 ป
ถอนระหว่างปี หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ 1,079,984,834.49 611,533.69 440,000,000.00 160,000,000.00 บำท
1,148,022,814.38 บำท
รวม 106,304,715.58 9,146,718,026.86 611,533.69 9,253,634,276.13
8,066,733,192.37
8,105,611,461.75 บำท
38,878,269.38 ำกัด (มหำชน) อำยุ 15 ปี
คงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 บินไทย จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 7 ปี - 440,000,000.00 50,000,000.00 บำท
หุ้นกู้ บริษัท กำร
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ
ถอนระหว่างปี 67,426,446.20 1,079,984,834.49 611,533.69 1,148,022,814.38
788,279,344.17
(4,592,644.40)
783,166,699.77 บำท
บินไทย จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 7 ปี
เพิ่ม(+)/ลดลง(-) หุ้นกู้ บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 10 ปี (520,000.00) 50,000,000.00 50,000,000.00 บำท
หุ้นกู้ บริษัท กำร
คงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 38,878,269.38 8,066,733,192.37 - 8,105,611,461.75
10.83
ร้อยละ หุ้นกู้บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 10 ปี (100.00) 10.70 บำท
50,000,000.00
จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 10
บำท

หุ้นกู้ บริษัท กำรบินไทย
(10.56) ปี
80,000,000.00
เพิ่ม(+)/ลดลง(-) หุ้นกู้บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 10 ป (520,000.00) 783,166,699.77 บำท
(4,592,644.40)

788,279,344.17
หุ้นกู้บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 10 ปีี
บำท

80,000,000.00
65,000,000.00
ร้อยละ (10.56) 10.83 (100.00) 10.70

หุ้นกู้บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 10 ปี 65,000,000.00 34,400,000.00 บำท
หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 10 ปี
บำท
การรับฝากและจ่ายคืน เป็นไปตามระเบียบ และประกาศที่ก าหนดไว้ บำท
หุ้นกู้บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 12 ปี
หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 10 ปี
บำท

200,000,000.00 34,400,000.00
200,000,000.00
3.8 ด้านหนี้สิน หุ้นกู้บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 15 ปีี 350,000,000.00 บำท
หุ้นกู้บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) อำยุ 12 ป
บำท
การรับฝากและจ่ายคืน เป็นไปตามระเบียบ และประกาศที่ก าหนดไว้ จ านวน บำท
วงเงินกู้ยืมตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ ัด (มหำชน) อำยุ 15 ปี
3,000,000,000.00 บาท
หุ้นกู้บมจ. พีทีที
รวมโกลบอล เคมิคอล จ ำก
1,744,400,000.00 350,000,000.00
3.8 ด้านหนี้สิน
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว
3,000,000,000.00 บาท
2,344,600,000.00
วงเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 จ านวน 1,744,400,000.00 บาท
วงเงินกู้ยืมตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
3.6.2 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย จ านวน 3,000,000,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว
-,600,000.00 บาท
2,344
วงเงินกู้ใช้ไป ณ 30 กันยายน 2563
จ านวน
วงเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
3,000,000,000.00
ตั๋วสัญญำใช้เงิน
3.6.2 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย จ านวน 920,000,000.00 บำท
วงเงินกู้ใช้ไป ณ 30 กันยายน 2563 จ านวน -
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
ตั๋วสัญญำใช้เงิน
บำท

การกู้ยืม เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ที่ก าหนดไว้ 920,000,000.00 920,000,000.00 บาท
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 920,000,000.00
เงินลงทุนเป็นไปตำมมำตรำ 62 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ ประกำศ คณะกรรมกำร บาท
การกู้ยืม เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ที่ก าหนดไว้
เงินลงทุนเป็นไปตำมมำตรำ 62 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ ประกำศ คณะกรรมกำร
พัฒนำสหกรณ์แห่งชำติ เรื่องข้อก ำหนดกำรฝำกหรือกำรลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558
พัฒนำสหกรณ์แห่งชำติ เรื่องข้อก ำหนดกำรฝำกหรือกำรลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558
รายงานประจ�าปี 2563 81
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
AW-�������-������������� ����� �� 2563-01.indd 81 24/11/2563 14:27:52