Page 71 - หนังสือกิจการประจำปี 2555

3.4 ด้านการเงิน

สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การรับจ่าย และการเก็บ
รักษาเงินและงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งรายจ่าย

ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มี เงินสด เงินฝากธนาคาร คงเหลือ ดังนี้

เงินสด 892,421.47 บาท

เงินฝากธนาคาร 26,162,091.74 บาท

รวม 27,054,513.21 บาท

3.5 ด้านการลงทุน

3.5.1 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

พันธบัตรรัฐบาล 102,000,000.00 บาท

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย 107,000,000.00 บาท

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด 200,000.00 บาท

หุ้นกู้บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด 30,000,000.00 บาท

หุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 20,000,000.00 บาท

รวม 259,200,000.00 บาท

3.5.2 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย

พันธบัตรรัฐบาล 20,000,000.00 บาท

ตั๋วแลกเงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮ้า 40,000,000.00 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 215,000,000.00 บาท

รวม 275,000,000.00 บาท

71