Page 133 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 133
คูมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
่
์
ื
่
ฝายการเงินและเงินออม
กระบวนการทํางาน
ิ
ฝ่ ายการเงินและเงินออม (ด้านการเงน)
งานรบ-จายเงินสด การโอนเงิน งานธนาคาร งานดานบุคคล
่
ั
้
ิ
- เปิด-ปดระบบงานประจําวัน - ออกเช็ครายการโอนเงินทุก - ทําเอกสารเปลยนแปลง - รายงานจ่ายเงินเดือน
ี
่
ื
(สามเสน-ปากเกรด) ประเภท ลายมอชือ เจ้าหน้าท ี ่
็
่
ั
- รบชําระเงน ออก - รับรายการโอนจากสมาชก - ทําสญญากู้เงน ตั๋วสญญาใช้ - รายงานจ่ายเงินกองทุนสํารอง
ิ
ั
ั
ิ
ิ
็
ี
ิ
ั
็
ี
ใบเสรจรบเงิน (สามเสน- ออกใบเสรจรบเงน เงินกับธนาคาร (ถ้าม) เล้ยงชีพ
ั
็
ปากเกรด) (สามเสน-ปากเกรด) - ทําเอกสารเปด – ปิดบัญช ี - รายงานจ่ายกองทุน
ิ
็
ี
่
่
- จ่ายเงินก้ฉุกเฉิน - รับ-จ่ายรายการโอนทฝาย - โอนย้ายตัวเงน ประกันสังคม
ิ
ู
ู
ิ
่
ิ
่
่
- จ่ายเงนกู้ สามัญไมเกน ต่าง ๆ สงข้อมลไมได้ - สรปยอดเงนฝากธนาคาร - รายงานจ่ายเงนกองทุนกู้ยม
ิ
ุ
ื
ิ
ุ
ี
ร้อยละ 90 ของ ทุนเรอนห้น - นําเช็คเสนอผู้มอํานาจลงนาม คงเหลอประจําวัน เพือการศกษา (กยศ.)
ื
ื
่
ึ
ิ
่
ั
(ไมเกน 50,000) ส่งจ่าย ทําประมาณการรบ-จ่าย - รายงานจ่ายภาษี ณ ทจ่ายส่ง
ั
ี
่
ิ
่
- รับ – จ่ายทุกประเภทหน้า - ปดงานประจําวัน คงเหลือ(สภาพคลอง) กรมสรรพากร(เดอน/ป)
ี
ื
ื
ั
เคาน์เตอร์ - ทํารายการตัดจ่ายเช็คออกจาก - ออกหนังสอรบรองภาษีหัก
่
ิ
- เก็บรกษาเงนสดวันละไมเกิน ระบบการเงน ณ ทจ่าย
่
ิ
ั
ี
500,000.- - ติดต่อสอบถามอัตราดอกเบ้ย รายงานจ่ายเงนค่าตอบแทน
ิ
ี
่
ี
- นําเงินสดคงเหลือฝาก ทุกประเภทของธนาคาร, เจ้าหน้าทชวยงาน
่
ธนาคาร ชมนมฯ และสถาบันการเงน - รายงานจ่ายเงนโบนัส
ิ
ิ
ุ
ุ
- ทําสรปรายงานเงนคงเหลอ - ทํารายงานลงทุนระยะส้น – ประจําปี
ุ
ิ
ั
ื
ประจําวัน ระยะยาว - งานอน ๆ ทได้รบมอบหมาย
ี
่
ื
่
ั
- ปิดระบบเงนสด
ิ
- ปากเกร็ด, สามเสน
ิ
- ปดงานประจําวัน
133
