Page 134 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 134
์
ู่
ื
คมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
ํ
่
ชือกระบวนการ กระบวนการจดทารายงานสรุปยอดเงินธนาคารคงเหลอ
ั
ื
ั
ลําดับท ี่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรบผิดชอบ
้
้
่
่
1 2 ชั่วโมง ขันตอนที 1 พนักงานสงเอกสารธนาคารนํา - พนักงานสง
่
ี
ุ
สมดบัญชธนาคารต่าง ๆ ไปอัพเดท และ เอกสารธนาคาร
รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าทการเงนสําเนาให้ฝายจัดเก็บและฝาย - เจ้าหน้าที ่
ี
่
่
่
ิ
บัญชี การเงิน
้
ิ
่
้
2 1 ชั่วโมง ขันตอนที 2 เจ้าหน้าทการเงนรวบรวมสมุด เจาหนาที่การเงิน
้
่
ี
สรปยอดเงนธนาคาร บัญช,statement ธนาคารต่าง ๆจัดทํารายงาน
ุ
ิ
ี
คงเหลือ
ิ
ิ
ุ
ื
สรปเงนธนาคารคงเหลอ และเงนลงทุนระยะ
สั้น ระยะยาว
่
ไมใช่
้
่
่
้
่
3 15 นาท ี ขันตอนที 3 นําเสนอหัวหน้าฝายการเงนและ หัวหนาฝาย
ิ
ิ
ู
เงนออม ตรวจสอบความถกต้อง การเงินและ
นําเสนอ
่
หัวหน้าฝาย ใช่ เงินออม
่
้
ั
้
4 15 นาท ี ขันตอนที 4 นําเสนอผ่านรองผู้จัดการ รองผูจดการ
นําเสนอรองผจก. (สายการเงน) (สายการเงิน)
ิ
(สายการเงิน)
้
้
่
5 15 นาท ี ขันตอนที 5 นําเสนอผู้จัดการเพือเสนอ ผูจัดการ
่
่
ี
นําเสนอผ้จัดการ ผู้เกยวข้องทราบ
ู
่
้
ี
้
้
6 15 นาท ี ขันตอนท 6 สําเนาเอกสารให้กับผู้เกยวข้อง เจาหนาที่การเงิน
่
ี
สําเนาเอกสารให้
ผ้เกยวข้อง
ู
่
ี
้
้
7 1 ชั่วโมง ขันตอนที 7 นําข้อมลยอดเงนธนาคาร เจาหนาที่การเงิน
่
้
ู
ิ
ื
ี
ตัดจ่ายทะเบียนคุม คงเหลอมาตัดจ่ายทะเบยนคุมเช็คทุกธนาคาร
เช็ค ท่มีรายรับ-รายจ่ายประจําวัน
ี
่
ั
รวม 5 ชวโมง ดําเนินการแลวเสรจ 7 ขนตอน
้
็
ั
้
134
