Page 132 - รายงานประจำปี 2563

งบประมาณประจ�าปีบัญชี 2564

งบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564
ประจ าปีบัญชี 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564
ปีบัญชี 2563
ปีบัญชี 2564
รายการ รายการ ค�าชี้แจงประกอบ ค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณ งบประมาณ 30 ก.ย.63 งบประมาณ
30 ก.ย.63 งบประมาณ
219,605,570.16
225,000,000.00 - คาดว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากให้แก่สมาชิก
220,000,000.00

7. ดอกเบี้ยจ่าย
9.2 บ�าเหน็จเจ้า 3,200,000.00 2,950,070.06 3,200,000.00 - ส�าหรับบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ตาม
- เป็นทุนสวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับสมาชิก
8. เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
หน้าที่ กองทุน 50,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 กฎหมาย และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ส�ารองเลี้ยงชีพ ( ปี 2563 จ่ายสวัสดิการ 8 ประเภท เป็นเงิน 75,114,760.84 บาท)
9. อื่น ๆ 6,850,000.00 5,239,807.26 6,525,000.00
9.1 เงินสมทบค่าประกันสังคม

1,034,000.00 - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และค่าเสื่อม
992,671.09
9.3 ค่าเสื่อมราคา 1,400,000.00 450,000.00 366,136.00 560,000.00 - เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเจ้าหน้าที่
และกองทุนทดแทน
47 คน สูงสุดไม่เกินตามกฏหมายแรงงาน
ทรัพย์สิน ราคาครุภัณฑ์ต่าง ๆ
(นายจ้าง 5% , ลูกจ้าง 5%)
9.4 สิทธิประโยชน์ 800,000.00 730,930.11 731,000.00 - ค่าเสื่อมราคาอาคารในส่วนของสอ.ชป.
3,200,000.00

3,200,000.00 - ส าหรับบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
2,950,070.06
9.2 บ าเหน็จเจ้าหน้าที่
ตัดจ่าย สามเสนและปากเกร็ด

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
9.3 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 1,400,000.00 992,671.09 1,034,000.00 - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ต่าง ๆ
200,000.00
9.5 ส�ารองจ่าย 1,000,000.00 800,000.00 730,930.11 731,000.00 - ค่าเสื่อมราคาอาคารในส่วนของสอ.ชป.สามเสนและปากเกร็ด
1,000,000.00 - ส�ารองจ่ายฉุกเฉินและจ�าเป็น ซึ่งไม่อาจ
9.4 สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย

ฉุกเฉิน และจ�าเป็น 1,000,000.00 200,000.00 1,000,000.00 ก�าหนดแผนล่วงหน้าได้
9.5 ส ารองจ่ายฉุกเฉิน
- ส ารองจ่ายฉุกเฉินและจ าเป็น ซึ่งไม่อาจก าหนดแผน
และจ าเป็น
รวมรายจ่ายจริง 345,305,000.00 337,161,427.87 362,831,000.00 ล่วงหน้าได้
รวมรายจ่ายจริง 345,305,000.00 337,161,427.87 362,831,000.00
หมายเหตุ 1. งบประมาณทุกหมวดให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง และหมวดครุภัณฑ์
2. กรณีขึ้นปีบัญชีใหม่ ขออนุมัติถัวจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 30
ทั้งนี้เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปี 2564
ประมาณการรายรับ 1,140,235,000.00 บาท
ประมาณการรายจ่าย 362,831,000.00 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย 777,404,000.00 บาท

130 รายงานประจ�าปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

AW-�������-������������� ����� �� 2563-01.indd 130 24/11/2563 14:28:06