Page 104 - หนังสือกิจการประจำปี 2555

4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีบัญชี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ ปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556
งบประมาณ รับจริง/จ่ายจริง งบประมาณ หมายเหตุ
รายรับ
1. ดอกเบี้ยรับ 700,000,000.00 762,662,083.93 840,000,000.00 - ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ / ให้สหกรณ์อื่นกู้
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000.00 17,000.00 20,000.00 - สมาชิกและ / สมาชิกสมทบ รวม 400 คน
3. ดอกเบี้ยจากธนาคาร 2,500,000.00 1,480,777.02 1,500,000.00 - รับดอกเบี้ยเงินฝาก / ตั๋วเงินของธนาคาร/
และอื่นๆ
4. รายได้อื่น 14,000,000.00 15,532,309.00 15,000,000.00 - รับเงินปันผลจากหุ้นชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เงินฝาก ตั๋วเงินของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำกัด และรายได้อื่นๆ
รวมรายรับ 716,530,000.00 779,692,169.95 856,520,000.00

รายจ่าย
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 16,000,000.00 13,762,495.26 16,000,000.00
2. หมวดค่าตอบแทน 3,337,000.00 2,500,749.26 3,337,000.00
3. หมวดค่าใช้สอย 28,220,000.00 20,169,428.50 32,323,000.00
4. หมวดค่าวัสดุ 2,000,000.00 1,376,106.10 1,700,000.00
5. หมวดครุภัณฑ์ 245,000.00 168,150.50 4,639,000.00
6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000,000.00 281,973.60 1,000,000.00
7. ดอกเบี้ยจ่าย 113,000,000.00 179,107,520.56 214,000,000.
8. เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
และครอบครัว
9. อื่นๆ 12,710,000.00 7,846,079.61 9,021,000.00
รวมรายจ่าย 265,512,000.00 305,212,503.39 362,020,000.00

หมายเหตุ 1. งบประมาณทุกหมวดให้ถัวจ่ายได้

2. ขออนุมัติถือจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

3. กรณีขึ้นปีบัญชีใหม่ ขออนุมัติถือจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อนไปพลาง ในวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ 30 ทั้งนี้เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

104