Page 109 - หนังสือกิจการประจำปี 2555

รายการ ปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556 คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ
7. ดอกเบี้ยจ่าย 113,000,000.00 179,107,520.56 214,000,000.00 คาดว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากให้แก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้จากแหล่งภายนอก

8. เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 เป็นทุนสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับสมาชิก
และครอบครัว (ปี 2555 จ่ายสวัสดิการ 5 ประเภท เป็นเงิน
67,707,992.40 บาท)
9. อื่น ๆ 12,710,000.00 7,846,079.61 9,021,000.00
9.1 เงินสมทบค่าประกันสังคม 500,000.00 281,765.00 650,000.00 - เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
และกองทุนเงินทดแทน เจ้าหน้าที่ 44 คน ตามกฏหมายแรงงาน
(นายจ้าง 5%, ลูกจ้าง 5%)
9.2 บำเหน็จเจ้าหน้าที่ 8,975,000.00 4,642,637.91 4,680,000.00 - บำเหน็จเจ้าหน้าที่
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.3 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 535,000.00 490,439.03 535,000.00 - ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
9.4 สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย 2,200,000.00 2,194,232.67 2,656,000.00 - ค่าเสื่อมราคาอาคารในส่วนของสหกรณ์สามเสน
และปากเกร็ดปีละ 5%
9.5 สำรองจ่ายฉุกเฉิน 500,000.00 237,005.00 500,000.00 - สำรองจ่ายฉุกเฉินและจำเป็น
และจำเป็น
รวมรายจ่ายจริง 265,512,000.00 305,212,503.39 362,020,000.00

หมายเหตุ 1. งบประมาณทุกหมวดให้ถัวจ่ายได้
2. กรณีขึ้นปีบัญชีใหม่ ขออนุมัติถัวจ่ายจากเงินงบประมาณปีก่อนไปพลางในวงเงิน

ไม่เกินร้อยละ 30 ทั้งนี้เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจำปี 2556

ประมาณการรายรับ 856,520,000.- บาท
ประมาณการรายจ่าย 362,020,000.- บาท

ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย 494,500,000.- บาท

109