Page 106 - หนังสือกิจการประจำปี 2555

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ประจำปีบัญชี 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ ปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556 คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ
รายจ่าย
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 16,000,000.00 13,762,495.26 16,000,000.00 1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 44 อัตรา
1.2 ค่าครองชีพพิเศษ 7 อัตรา
2. หมวดค่าตอบแทน 3,337,000.00 2,500,749.26 3,337,000.00
2.1 ค่าเบี้ยประชุม 800,000.00 482,900.00 800,000.00 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ฯ
ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ
2.2 ค่าล่วงเวลา 800,000.00 770,021.29 800,000.00 เมื่อมีงานจำเป็นเร่งด่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ 44 คน
2.3 ค่าสมนาคุณ 252,000.00 242,419.40 252,000.00 เดือนละไม่เกิน 21,000.- บาท
ผู้ตรวจสอบกิจการ
2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ 135,000.00 135,000.00 135,000.00 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีภาคเอกชน
บัญชี ภาคเอกชน
2.5 ค่าตอบแทน 1,100,000.00 664,408.57 1,100,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงานส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และอื่น ๆ 840,200.- บาท
ค่าตอบแทนการประเมินและตรวจสอบหลัก
ประกันเงินกู้พิเศษ 259,800.- บาท
2.6 ค่าสมนาคุณที่ปรึกษา 250,000.00 206,000.00 250,000.00 ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ที่ปรึกษางานสหกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. หมวดค่าใช้สอย 28,220,000.00 20,169,428.50 32,323,000.00
3.1 ค่าสัมมนาและฝึกอบรม 2,000,000.00 875,877.15 2,000,000.00 ค่าสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อบรมและ
สัมมนา ที่ปรึกษา กรรมการ เจ้าหน้าที่
จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดทำแผนกลยุทธ์ และอื่น ๆ
3.2 ค่าใช้จ่ายในการสรรหา 19,000,000.00 14,439,506.80 19,000,000.00 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่ (จ่ายสมาชิกวันสรรหา
และการประชุมใหญ่ 500.- บาท และสมาชิกประชุมใหญ่ 300.- บาท
3.3 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 500,000.00 398,338.18 500,000.00 ค่าเลี้ยงรับรอง , ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด , จัดทำกิจกรรม
สอ.ชป. และอื่น ๆ
3.4 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 600,000.00 377,673.50 600,000.00 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
และเงินอื่นๆ ให้สมาชิก โดยตรง
3.5 ค่าระบบสารสนเทศ 2,000,000.00 520,520.75 6,100,000.00 ค่าระบบสารสนเทศ (1,000,000.00)
ค่าพัฒนาระบบด้านซอฟแวร์ (3,200,000.00)
ค่าพัฒนาระบบงานสหกรณ์อิเล็คทรอนิค
(1,900,000.00) และอื่นๆ

106