Page 90 - หนังสือกิจการประจำปี 2555

11. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย ปี 2555 ปี 2554

บาท บาท
ถึงกำหนดชำระ ถึงกำหนดชำระ

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น 588,800,000.00 0.00 1,155,200,000.00 .00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 588,800,000.00 0.00 1,155,200,000.00 0.00

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

1) เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 แห่ง จำนวนเงินรวม 620.00 ล้านบาท ณ วันสิ้นปีงวด มียอด
เงินกู้ยืมคงเหลือ 520.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 - 4.375 ต่อปี โดย สหกรณ์ฯ ได้จำนำ
พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 จำนวน 10 ฉบับ มูลค่ารวม 100 ล้านบาท และพันธบัตร

ธนาคาร แห่งประเทศไทยปี 2552 จำนวน 1 ฉบับ มูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการใช้
วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วเงินกับสถาบันการเงิน

2) เงินกู้ยืมจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วงเงินกู้ยืม 80.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.25 ต่อปี ค้ำประกันโดยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ณ วันสิ้นงวดมียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ
68.80 ล้านบาท

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ปี 2555 ปี 2554
บาท บาท
เงินรอจ่ายคืน 4,787,378.50 1,541,329.79

เงินค้างจ่าย 1,339,480.81 1,078,942.05
ทุนเรือนหุ้นค้างจ่าย 28,928,257.50 1,269,364.50

เงินกองทุนประกันสังคม 24,595.00 30,111.00
เงินค่าสินไหมจ่ายสมาชิก 100,000.00 800,000.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 611,798.59 398,862.49

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 42,133.08 71,572.27
เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย 97,727.50 96,707.00

เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย 12,891.50 12,891.00
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 35,944,262.48 5,299,780.10

90