Page 86 - หนังสือกิจการประจำปี 2555

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย ปี 2555 ปี 2554
บาท บาท

เงินสด 892,421.47 815,943.30
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 73,608.92 77,262.85
ออมทรัพย์ 24,318,631.52 118,505,963.65
ออมทรัพย์พิเศษ 613,321.29 1,007,316.83
ประจำ 1,156,530.01 1,124,174.67

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 27,054,513.21 121,530,661.30

3. เงินลงทุน ประกอบด้วย ปี 2555 ปี 2554
บาท บาท

ราคาทุน ราคาทุน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ตั๋วแลกเงิน 40,000,000.00 200,000,000.00

พันธบัตรรัฐบาล 20,000,000.00 100,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 215,000,000.00 0.00
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 275,000,000.00 300,000,000.00

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรรัฐบาล 102,000,000.00 22,000,000.00

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 107,000,000.00 107,000,000.00
หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 200,000.00 200,000.00
หุ้นกู้บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 30,000,000.00 30,000,000.00

หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 20,000,000.00 20,000,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว 259,200,000.00 179,200,000.00

สหกรณ์ฯ ได้จำนำ พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 จำนวน 10 ฉบับ มูลค่า 100 ล้านบาท
และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2552 จำนวน 1 ฉบับ มูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน

การใช้วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วเงินกับสถาบันการเงินและนำใบหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำกัด จำนวน 107 ล้านบาท เป็นประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากชุมนุมสหกรณ์ ฯ
ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2554 ตามงบการเงินของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

มีผลขาดทุนสะสม 381,519,801.00 บาท และมีมูลค่าหุ้นคงเหลือหุ้นละ 5.05 บาท ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ผู้ถือหุ้น

86