Page 82 - หนังสือกิจการประจำปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

ปี 2555 ปี 2554
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิ 475,028,196.27 402,493,785.82

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสด

จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 490,410.03 508,582.48

บริจาคทรัพย์สิน 29.00 40.00

หนี้สงสัยจะสูญ 138,599.39 343,870.61
หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา (เกินความต้องการ) 0.00 (31,903.50)

สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารตัดจ่าย 2,194,232.67 2,194,232.67

สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้น(ลดลง) (168,286.00) 2,923,260.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (99,944.50) 223,718.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 361,008.73 (414,701.44)
ดอกเบี้ยพันธบัตรค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 248,849.31 0.00

ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (100,602.74) 1,213,671.22

ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 41,123.28 48,054.80
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 4,027.40 (243,726.03)

ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00 31,903.50
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินฝากประจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 212,936.10 (106,476.49)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) 313,998.76 (1,401,592.61)

ค่าตอบแทนค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) (53,460.00) (23,120.00)
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง 3,259.69 (1,048.63)

ค่าเบี้ยประกันภัยสินทรัพย์จ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง (571.89) 6,469.94

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 478,613,805.50 407,765,020.34

82