Page 83 - หนังสือกิจการประจำปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

ปี 2555 ปี 2554
บาท บาท

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้เงินให้กู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (1,186,302,088.36) (3,334,387,849.57)

ลูกหนี้เงินกู้ค้างนาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 11,702.14 6,600,101.55
ลูกหนี้ตัวแทน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 452,976.00 (196,982.00)

ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (670,020.00) (139,150.00)
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00 6,710.00

ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00 (132,564.44)
ลูกหนี้เงินยืมทดรองดำเนินคดี (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00 0.00

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (121,334.79) 80,366.33
เงินประกันชีวิตกลุ่มรอเรียกเก็บ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 31,368.00 (11,076.00)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินประกันสังคม(หักจากลูกจ้าง)ค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) (5,516.00) (401.00)

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) (29,439.19) 35,067.08
เงินค่าสินไหมค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) (700,000.00) (400,000.00)

ค่าใช้จ่ายสำนักงานค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00 (27,285.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน (708,718,546.70) (2,920,808,042.71)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน (405,155.50) (441,081.00)

เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงสำนักงานระหว่างทำ (281,973.60) 0.00
เงินลงทุน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (55,000,000.00) 363,000,000.00

เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 133,524.00 14,798.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (55,553,605.10) 362,573,717.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น (ลดลง) 260,633,638.90 (210,590,630.14)

เงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น (ลดลง) 149,982,300.00 1,919,260,000.00
เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,246,048.71 (791,346.99)

83