Page 140 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 140
ู่
ื
์
คมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
ชอกระบวนการ กระบวนการจัดทําการเปด - ปด ระบบประจําวัน (ควบคุมเงินสด)
ิ
ื่
ิ
้
ลําดับท ี่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรบผิดชอบ
ั
้
1 10 นาท ี ขันตอนที 1 - เปดระบบงานประจําวัน หัวหนาฝ่ าย
้
่
ิ
ิ
ิ
่
ยอดเงนยกมาจาก - หัวหน้าฝายการเงนและเงนออมตรวจสอบยอด การเงินและ
ิ
ิ
วันก่อน ยกมาและเปดระบบงาน เงินออม
้
2 5 นาท ี ขันตอนที 2 - เจ้าหน้าทการเงนตรวจสอบ ฝ่ ายการเงิน
่
่
ี
ิ
ยอดเงินในระบบก่อนเก็บรกษาเงนสด และนํา และเงินออม
ั
ิ
ตรวจสอบ
ิ
ยอดเงิน เงนฝากธนาคาร
ใช่
้
่
่
ิ
3 10 นาท ี ขันตอนที 3 - เจ้าหน้าทเงนออมสงเงนสดให้ - ฝายการเงิน
่
ิ
ี
่
ิ
ส่งยอดเงน เจ้าหน้าทการเงนเพื่อนําไปฝากและเก็บเข้าห้อง และเงินออม
่
ี
ิ
- ปิดระบบ นรภัย - สอ.ชป.
ิ
็
ิ
- ปดงานประจําวัน - ตรวจสอบยอดเงินในระบบ ปากเกรด
- ปดระบบงานประจําวัน
ิ
่
้
4 5 นาท ี ขันตอนที 4 – ส่งเอกสารงานประจําวันและพิมพ์ - ฝ่ ายการเงิน
รายงานให้ฝ่ายบัญช ี และเงินออม
่
สงเอกสารให้
ฝ่ายบัญชี - ฝ่ ายบัญช ี
รวม 30 นาที ดําเนินการแลวเสรจ 4 ขนตอน
็
้
ั
้
140
