Page 16 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 16
ู่
ื
์
คมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
่
ฝายการเงินและเงินออม (ดานการเงิน) :
้
ิ
ิ
็
ควบคุมการเปด - ปด ระบบงานประจําวัน (สอ.ชป.สามเสน และ สอ.ชป.ปากเกรด)
ั
่
ี
์
งานรับ-จ่ายเงนสด เช็คทุกประเภทหน้าเคาน์เตอรงานรบ - จายเงนในกรณตาง ๆ ของแต่ละวันการโอนเงน
ิ
่
ิ
ิ
ั
็
่
ิ
ิ
่
์
ั
่
ิ
ี
่
ทุกประเภทของสหกรณฯกับธนาคาร เปนงานรบจายเงนทแยกสวนจากระบบเงนฝากงานเงนสดรบ-จายประจําวัน
ิ
์
์
ิ
ิ
่
ึ
สามารถบันทกจัดทํารายงานการเบกจายเงนสดรบเงนสดและตรวจสอบควบคุมเงินสดในระบบหน้าเคานเตอรงาน
ั
ิ
้
ั
ิ
ั
ิ
การรบชําระเงนกู้ สมัครใหม่ รบเงนจากบรษัท ห้างราน ฯลฯ โดยเงนสด เช็ค
ิ
ั
็
ื
่
ิ
- โอนผ่านธนาคาร และอน ๆ พิมพ์ใบเสรจรบเงน และพิมพ์รายงานระหว่างวัน
็
่
ิ
่
ี
ิ
ิ
- งานการจายเงนกู้ โดยจายเปนเงนสด โอนเข้าบัญชธนาคาร โอนเข้าเงนฝากสหกรณ์
ิ
่
ิ
ิ
- งานการจ่ายเงนอืนๆการจายเงนปนผลและเฉลยคืน การจายเงนสวัสดการเจ้าหน้าท ี ่
ี
ั
่
่
ิ
่
่
่
่
ิ
- การจายภาษีกรมสรรพากรจายค่าตอบแทนเจ้าหน้าทชวยงาน และจายเงนให้บรษัท ห้างราน
้
่
ิ
่
ี
บุคคลธรรมดา
่
ระบบงานเช็ค การจายและพิมพ์เช็คประจําวันการนําฝากเช็คเข้าธนาคาร รายงานข้อมูล
ี
การรับ - จายเช็ค ควบคุมการสั่งจายเช็คตัดจายทะเบยน ตรวจสอบข้อมูลเช็คกับธนาคาร
่
่
่
ปดงานประจําวัน พิมพ์รายงาน สง Voucher ไปฝายบัญช
ี
่
่
ิ
ื
ิ
ื
ี
่
ุ
่
งานด้านเอกสารธรกรรมธนาคาร เปลยนแปลงลายมอชอกรรมการ ทําสัญญากู้เงน/ตั๋วสัญญา
ั
ิ
ิ
ใช้เงน เอกสารเปด - ปิดบัญชี โอนย้ายตั๋วเงน ลงทุนระยะสั้น - ระยะยาว ประมาณการรบ-จ่าย
ิ
ี
ุ
ุ
ิ
่
ี
ิ
เงินในบัญช (สภาพคล่องทางการเงน) ตดตอสอบถามอัตราดอกเบ้ยธนาคาร ชมนม และสถาบัน
การเงิน
่
ิ
ิ
ั
ิ
การปฏบัตงานของฝายการเงน ปฏบัตตามระเบยบสหกรณออมทรพย์กรมชลประทาน จํากัด
ิ
ิ
ี
์
ว่าด้วย การรบจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันท 18 สงหาคม 2552
ั
ี
ิ
่
่
16
