Page 19 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 19
คูมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
์
ื
่
้
ิ
ื
ี
้
ตรวจสอบและจัดทําขอมูลทางบัญชทุกสนเดอน ดังน้ ี
ื
ิ
- จัดพิมพ์รายงานแยกประเภททุกบัญช ณ วันส้นเดอน
ี
ิ
่
ี
ิ
ื
ิ
ื
- ตรวจสอบยอดคงเหลอเงนฝากทุกประเภท รวมทั้งดอกเบ้ยจ่ายเงินรับฝาก ณ วันส้นเดอน กับฝายเงนออม
่
ิ
ิ
ี่
่
- ตรวจสอบจํานวนเงนภาษี หัก ณ ทจาย กับฝายการเงน ก่อนนําสงสรรพากร
่
ิ
ิ
- ตรวจสอบยอดเงนทุนเรอนห้น การจายเงนทุนสวัสดการตางๆ เงนประกันชวตกลุมเงนค้างจาย ตรวจสอบ
ิ
่
ิ
ื
ุ
่
ิ
ี
่
ิ
่
่
่
่
ิ
การจายเงนรอจายคืน กับฝายข้อมูลสมาชกและสวัสดิการ
ิ
ี
ื
ิ
ุ
่
ิ
ี
่
- ตรวจสอบการโอนเงนจากลูกหน้ตัวแทนนําสงเงน การซ้อห้นพิเศษ และการชําระหน้ตางๆ ของสหกรณ ์
่
ิ
ณ วันส้นเดอน จากฝายจัดเก็บ
ื
ื่
ิ
ิ
- ตรวจสอบการจายเงนกู้ทุกประเภท ณ วันส้นเดอน กับฝายสนเชอ
ื
ิ
่
่
ิ
- จัดทําแหล่งทมาใช้ไปของเงนประจําเดอน
ี
ื
่
- จัดทําข้อมูลข่าว สอ.ชป.ในสวนของตัวเลขทางบัญช ี
่
- จัดทําวาระการรบ – จ่ายเงน , วาระประมาณการรบ – จ่ายเงน ตามงบประมาณ , งบทดลอง
ั
ั
ิ
ิ
- จัดทํากระดาษทําการ กระทบยอดกระแสเงนสด
ิ
่
่
- จัดทํางบทดลองสงข้อมูลให้ธนาคารแหงประเทศไทย
ิ
- จัดทํารายงานงบการเงน ของ สอ.กทม.
ื
- รวบรวมเอกสารเข้าปึกในแต่ละเดอน
ื
- งานทผู้บังคับบัญชามอบหมาย นอกเหนอจากงานประจํา
ี
่
ิ
้
้
ี
ตรวจสอบและจัดทําขอมูลทางบัญชทุกสนป ดังนี้
ี
ี
- ทํารายการปรบปรงบัญชในวันส้นป
ุ
ี
ิ
ั
ิ
ื
ิ
่
ื
์
ุ
- คํานวณค่าเสอมราคาครภัณฑ์ /ยานพาหนะ / คิดค่าเสอมสทธประโยชนอาคาร /จัดทําบําเหนจเสนอผู้สอบ
็
่
บัญช /จัดทําการจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ ณ วันส้นป
ิ
ี
ี
ี
ิ
- จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงนทุกงบ ณ วันส้นป
ิ
ี
- จัดทํารายละเอยดทางตัวเลขทางบัญชเพือทํารายงานกจการประจําป
ิ
ี
ี
่
ี
ี
่
่
่
ี
- เก็บเอกสารตางๆ ทสําคัญเกยวกับงานบัญช
ี
- งานทผู้บังคับบัญชามอบหมาย นอกเหนอจากงานประจํา
่
ี
ื
19
