Page 160 - คู่มือการปฏิบัติงานปี2566
P. 160
ื
ู่
์
คมอการปฏิบัติงานสหกรณออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
่
ั
ฝายบญช ี
กระบวนงาน
่
ั
ฝายบญช ี
การรับ / ตรวจเอกสาร จัดทํารายงานทางบัญช ี
- จัดทํางบทดลอง
ิ
่
- รับเอกสารจากฝายการเงนและเงินออม เพื่อ
ิ
ลงบัญช ี - จัดพมพ์รายงานแยกประเภททุกบัญชี
ิ
ิ
ู
ิ
ิ
- ตรวจเอกสารการจ่ายเงนและรายการโอนเงนของ - จัดทํางบพสจน์ยอดเงนฝากธนาคารทุกธนาคาร
่
สมาชิกแต่ละวันให้ฝายบัญชี - จัดทําข้อมูลข่าว สอ.ชป.ในส่วนของตัวเลขทาง
่
- ตรวจเอกสารสําเนาธนาคาร ทีมีการโอนเงินทุก บัญช ี
ิ
ิ
ธนาคาร - จัดทําวาระการรับ – จ่ายเงน วาระสมาชกขาด
ั
ิ
ื
- ตรวจเอกสารใบฝากเงิน สมาชกภาพ แต่ยังไม่ถอนค่าหุ้นคน วาระรบ - จ่าย
ั
- ตรวจเอกสารใบถอนเงิน เงินตามงบประมาณและวาระประมาณการรบ –
- ตรวจเอกสารดอกเบี้ยจ่าย จ่ายเงิน
- ตรวจเอกสารการถอนเงิน ATM - จัดทํากระดาษทําการกระทบยอดกระแสเงินสด
ื
- รบเอกสารและตรวจเอกสารการโอนเงนจาก ประจําเดอน
ิ
ั
่
่
ลูกหน้ตัวแทนและการชําระหน้สหกรณผ่าน - จัดทํางบทดลองสงข้อมูลให้ธนาคารแหงประเทศ
์
ี
ี
ธนาคาร จากฝายจัดเก็บและตรวจสอบเพื่อ ไทย
่
ุ
ี
ื
ิ
ุ
ลงบัญช - จัดทําทะเบียนคมเงนรอจ่ายคน และคมทะเบยน
ี
ุ
ี
- ตรวจเอกสารคาสนไหมชําระหน้ ี ดอกเบ้ยจ่ายทกประเภท
ิ
่
- รับเอกสารจากฝายข้อมูลสมาชกและสวัสดการ - จัดทํา สอ.กทม.
ิ
ิ
่
เพื่อลงบัญช ี - ทํารายการปรบปรงบัญช ณ วันส้นป
ิ
ั
ี
ี
ุ
- ตรวจเอกสารเงินค้างจ่าย - จัดทํางบแสดงฐานะการเงน งบกําไรขาดทนและงบ
ิ
ุ
- ตรวจเอกสารประกันชวิตกลุ่ม กระแสเงนสด
ิ
ี
- ตรวจเอกสารเงนรอจ่ายคน - จัดทํารายละเอยดทางตัวเลขทางบัญชเพื่อทํา
ี
ี
ื
ิ
- ตรวจเอกสารการโอนเงนทนเรอนห้นและทน รายงานประจําป ี
ื
ุ
ิ
ุ
ุ
- จัดทําชั้นคณภาพลูกหน้ ณ วันส้นป ี
ิ
ี
ุ
์
ิ
ิ
ี
สวัสดการต่างๆ ชําระหน้ สหกรณของสมาชก
ั
่
่
ื
่
ิ
- รบเอกสารจากฝายสนเชือเพอลงบัญช ี
ุ
ิ
- ตรวจเอกสารการจ่ายเงนกู้ฉกเฉิน ATM
ิ
- ตรวจเอกสารการจ่ายเงนกู้สามัญ
ิ
ิ
- ตรวจเอกสารการจ่ายเงนกู้พเศษ
- งานทีผู้บังคับบัญชามอบหมาย
่
160
