Page 132 - หนังสือรายงานประจำปี 2561

130 รายงานประจ�าปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

งบประมาณ ประจ�าปีบัญชี 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563
รายการ ค�าชี้แจงประกอบ
งบประมาณ 30 ก.ย.62 งบประมาณ

3.4 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 1,100,000.00 360,757.14 500,000.00 - ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จัดท�า
กิจกรรม สอ.ชป. ค่าของที่ระลึก และอื่นๆ
3.5 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 500,000.00 365,818.00 500,000.00 - ส�าหรับโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และอื่น ๆ

3.6 ค่าระบบสารสนเทศ 450,000.00 239,883.30 600,000.00 - ค่าระบบสารสนเทศ ค่าบริการสายสัญญาณสื่อสาร
ค่าเช่าSERVER ปรับปรุง WEB และอื่นๆ
(ค่ารายเดือนNetwork ระบบKTB Co-op
Online ค่าอุปกรณ์Router, ค่าบริการInternet By CAT
ค่าบริการ True Online ปากเกร็ด ค่าเช่า
Domain Name รายปี ค่าเช่าพื้นที่ Web Hosting รายปี
ค่าต่ออายุ Antivirus ESET NOD 32 รายปี)
3.7 ค่าประกันภัยรถยนต์ 60,000.00 38,798.82 60,000.00 - ส�าหรับรถยนต์ของสหกรณ์ จ�านวน 4 คัน
(รถตู้ จ�านวน 1 คัน รถปิคอัพ จ�านวน 3 คัน)
3.8 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 1,000,000.00 943,172.75 1,000,000.00 - ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ

3.9 ค่าใช้จ่ายในการ 200,000.00 63,646.00 150,000.00 - ส�าหรับฟ้องร้องด�าเนินคดี
ด�าเนินคดี
3.10 ค่าเจ้าหน้าที่รักษา 1,100,000.00 1,050,960.00 1,100,000.00 - ส�าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร
ความปลอดภัย สหกรณ์ ฯ (ตามสัญญา สอ.ชป.3/63 และ
สอ.ชป.4/63)
3.11 ค่าเบี้ยประกันภัย 50,000.00 30,832.05 50,000.00 - ส�าหรับประกันภัยทรัพย์สินของสหกรณ์สามเสน
ทรัพย์สิน และปากเกร็ด (ตามกรมธรรม์ประกันภัย)
3.12 ค่าดูแลท�าความสะอาด 420,000.00 353,247.00 350,000.00 - ส�าหรับดูแลท�าความสะอาดอาคารสวัสดิการใน
อาคาร ส่วน สอ.ชป. สามเสน และปากเกร็ด
(ตามสัญญา สอ.ชป.1/63) พร้อมวัสดุอุปกรณ์
และอื่นๆ
3.13 ค่าสาธารณูปโภค 2,100,000.00 1,971,895.74 2,100,000.00 - ส�าหรับค่าน�้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์สอ.ชป. สามเสน และปากเกร็ด และอื่น ๆ
3.14 ค่าเช่าเครื่องถ่าย 200,000.00 185,050.02 160,000.00 - ใช้งานที่สอ.ชป.สามเสน จ�านวน 2 เครื่อง
เอกสาร (ตามสัญญา สอ.ชป. 6/62)
- ใช้งานที่สอ.ชป.ปากเกร็ด จ�านวน 1 เครื่อง
เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 20,000.00 บาท
3.15 ค่าบ�ารุงรักษารถยนต์ 50,000.00 28,081.60 50,000.00 - ค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซมจ�านวน 5 คัน
(รถตู้ จ�านวน 1 คัน รถปิคอัพ จ�านวน 3 คน
รถจักรยานยนต์ จ�านวน 1 คัน)
3.16 ค่าบ�ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ 300,000.00 187,576.30 300,000.00 - ค่าบ�ารุงรักษาลิฟท์ (ตามสัญญา สอ.ชป. 5/62)
เครื่องใช้ส�านักงาน - ค่าจ้างบ�ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ (ตามสัญญา สอ.ชป. 2/63)
- ค่าบ�ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สามเสน และปากเกร็ด
- ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ส�านักงาน และอื่น ๆ

NEW-AW-�������-������������� ����� �� 2562-01.indd 130 19/11/2562 15:36:08