Page 133 - หนังสือรายงานประจำปี 2561

รายงานประจ�าปี 2562 131
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

งบประมาณ ประจ�าปีบัญชี 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563
รายการ ค�าชี้แจงประกอบ
งบประมาณ 30 ก.ย.62 งบประมาณ

3.4 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 1,100,000.00 360,757.14 500,000.00 - ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จัดท�า 4. หมวดค่าวัสดุ 2,650,000.00 1,884,918.72 2,400,000.00
กิจกรรม สอ.ชป. ค่าของที่ระลึก และอื่นๆ 4.1 ค่าวัสดุทั่วไป 1,200,000.00 727,852.52 1,000,000.00 - ส�าหรับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์
3.5 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 500,000.00 365,818.00 500,000.00 - ส�าหรับโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และอื่น ๆ
- ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบปกปิด เครื่องโทรสาร
3.6 ค่าระบบสารสนเทศ 450,000.00 239,883.30 600,000.00 - ค่าระบบสารสนเทศ ค่าบริการสายสัญญาณสื่อสาร เครื่องโทรศัพท์ และอื่น ๆ
ค่าเช่าSERVER ปรับปรุง WEB และอื่นๆ 4.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 800,000.00 575,069.30 700,000.00 - ส�าหรับวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมึก ,ผ้าหมึก
(ค่ารายเดือนNetwork ระบบKTB Co-op ,กระดาษต่อเนื่อง , USB Flash Drives และอื่นๆ
Online ค่าอุปกรณ์Router, ค่าบริการInternet By CAT 4.3 ค่าจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 350,000.00 339,201.60 400,000.00 - ค่าจัดท�าข่าว สอ.ชป. เดือนละ 16,000 ฉบับ
ค่าบริการ True Online ปากเกร็ด ค่าเช่า - ค่าจัดท�าวิดิทัศน์
Domain Name รายปี ค่าเช่าพื้นที่ Web Hosting รายปี - ค่าจัดท�าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่อื่นๆ
ค่าต่ออายุ Antivirus ESET NOD 32 รายปี)
3.7 ค่าประกันภัยรถยนต์ 60,000.00 38,798.82 60,000.00 - ส�าหรับรถยนต์ของสหกรณ์ จ�านวน 4 คัน 4.4 ค่าจัดพิมพ์ 250,000.00 214,000.00 250,000.00 - ส�าหรับหนังสือรายงานประจ�าปีจ�านวน 5,000 เล่ม
รายงานประจ�าปี
(รถตู้ จ�านวน 1 คัน รถปิคอัพ จ�านวน 3 คัน)
3.8 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 1,000,000.00 943,172.75 1,000,000.00 - ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ 4.5 ค่าน้�ามันเชื้อเพลิง 50,000.00 28,795.30 50,000.00 - ส�าหรับรถจ�านวน 5 คัน (รถตู้ จ�านวน 1 คัน
และหล่อลื่น รถปิคอัพ จ�านวน 3 คัน รถจักรยานยนต์
3.9 ค่าใช้จ่ายในการ 200,000.00 63,646.00 150,000.00 - ส�าหรับฟ้องร้องด�าเนินคดี จ�านวน 1 คัน)
ด�าเนินคดี 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,417,000.00 1,299,544.60 6,315,000.00
3.10 ค่าเจ้าหน้าที่รักษา 1,100,000.00 1,050,960.00 1,100,000.00 - ส�าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร
ความปลอดภัย สหกรณ์ ฯ (ตามสัญญา สอ.ชป.3/63 และ 5.1 เครื่องปรับอากาศพร้อม 300,000.00 298,530.00 300,000.00 - จ�านวน 6 เครื่อง ใช้งานที่ สอ.ชป.สามเสนและ
สอ.ชป.4/63) อุปกรณ์ สอ.ชป.ปากเกร็ด ทดแทนเครื่องเดิมที่ช�ารุดมี
3.11 ค่าเบี้ยประกันภัย 50,000.00 30,832.05 50,000.00 - ส�าหรับประกันภัยทรัพย์สินของสหกรณ์สามเสน อายุการใช้งาน 19 ปี ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า
ทรัพย์สิน และปากเกร็ด (ตามกรมธรรม์ประกันภัย) 5.2 เครื่องพิมพ์ Laser jet - - 15,000.00 - ส�าหรับพิมพ์เช็คและอื่นๆ
3.12 ค่าดูแลท�าความสะอาด 420,000.00 353,247.00 350,000.00 - ส�าหรับดูแลท�าความสะอาดอาคารสวัสดิการใน
อาคาร ส่วน สอ.ชป. สามเสน และปากเกร็ด 5.3 รถบัส 40 ที่นั่ง - - 6,000,000.00 - เป็นสวัสดิการให้ข้าราชการและลูกจ้าง
(ตามสัญญา สอ.ชป.1/63) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ กรมชลประทาน
และอื่นๆ 5.4 เครื่องพิมพ์ ink.jet 40,000.00 35,310.00 -
3.13 ค่าสาธารณูปโภค 2,100,000.00 1,971,895.74 2,100,000.00 - ส�าหรับค่าน�้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า allinone
ค่าไปรษณีย์สอ.ชป. สามเสน และปากเกร็ด และอื่น ๆ 5.5 เครื่องพิมพ์ Lacer 90,000.00 85,899.60 -
3.14 ค่าเช่าเครื่องถ่าย 200,000.00 185,050.02 160,000.00 - ใช้งานที่สอ.ชป.สามเสน จ�านวน 2 เครื่อง ขนาด 3
เอกสาร (ตามสัญญา สอ.ชป. 6/62) 5.6 เครื่องนับธนบัตร 80,000.00 58,850.00 -
- ใช้งานที่สอ.ชป.ปากเกร็ด จ�านวน 1 เครื่อง 5.7 เครื่องกระจาย 7,000.00 6,955.00 -
เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 20,000.00 บาท สัญญาน wifi
3.15 ค่าบ�ารุงรักษารถยนต์ 50,000.00 28,081.60 50,000.00 - ค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซมจ�านวน 5 คัน 5.8 รถยนต์ 2 ตอน 4 ประตู 900,000.00 814,000.00 -
(รถตู้ จ�านวน 1 คัน รถปิคอัพ จ�านวน 3 คน
รถจักรยานยนต์ จ�านวน 1 คัน) 6. ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 1,500,000.00 1,490,000.00 1,000,000.00
3.16 ค่าบ�ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ 300,000.00 187,576.30 300,000.00 - ค่าบ�ารุงรักษาลิฟท์ (ตามสัญญา สอ.ชป. 5/62) 6.1 ค่าปรับปรุงส�านักงาน 1,500,000.00 1,490,000.00 1,000,000.00 - ค่าปรับปรุงส�านักงาน สอ.ชป.สามเสน และ
เครื่องใช้ส�านักงาน - ค่าจ้างบ�ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ (ตามสัญญา สอ.ชป. 2/63) สอ.ชป.ปากเกร็ด
- ค่าบ�ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สามเสน และปากเกร็ด
- ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ส�านักงาน และอื่น ๆ

NEW-AW-�������-������������� ����� �� 2562-01.indd 131 19/11/2562 15:36:09