Page 134 - หนังสือรายงานประจำปี 2561

132 รายงานประจ�าปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

งบประมาณ ประจ�าปีบัญชี 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563
รายการ ค�าชี้แจงประกอบ
งบประมาณ 30 ก.ย.62 งบประมาณ

7. ดอกเบี้ยจ่าย 215,000,000.00 208,685,832.78 220,000,000.00 - คาดว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากให้แก่สมาชิก
8. เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 55,000,000.00 55,000,000.00 50,000,000.00 - เป็นทุนสวัสดิการต่าง ๆ ส�าหรับสมาชิก
( ปี 2562 จ่ายสวัสดิการ 8 ประเภท เป็นเงิน
76,111,176.44 บาท)
9. อื่น ๆ 9,385,000.00 3,784,416.48 6,850,000.00

9.1 เงินสมทบค่าประกันสังคม 550,000.00 408,495.00 450,000.00 - เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเจ้าหน้าที่
และกองทุนทดแทน 47 คน สูงสุดไม่เกินตามกฏหมายแรงงาน
(นายจ้าง 5% , ลูกจ้าง 5%)
9.2 บ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 3,570,000.00 845,188.81 3,200,000.00 - ส�าหรับบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย และ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
9.3 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 1,510,000.00 1,239,993.69 1,400,000.00 - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และค่าเสื่อม
ราคาครุภัณฑ์ต่าง ๆ
9.4 สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย 2,755,000.00 1,290,738.98 800,000.00 - ค่าเสื่อมราคาอาคารในส่วนของสอ.ชป.สามเสน
และปากเกร็ด
9.5 ส�ารองจ่ายฉุกเฉิน 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - ส�ารองจ่ายฉุกเฉินและจ�าเป็น ซึ่งไม่อาจก�าหนดแผน
และจ�าเป็น ล่วงหน้าได้
รวมรายจ่ายจริง 339,763,000.00 318,934,286.81 345,305,000.00

หมายเหตุ 1. งบประมาณทุกหมวดให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง และหมวดครุภัณฑ์

2. กรณีขึ้นปีบัญชีใหม่ ขออนุมัติถัวจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อนในวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ 30 ทั้งนี้เพื่อให้งานด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ�าปีบัญชี 2563

ประมาณการรายรับ 1,121,035,000.00 บาท

ประมาณการรายจ่าย 345,305,000.00 บาท

ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย 775,730,000.00 บาท

ที่ประชุมมีมติ ...............................................................................................................................................

NEW-AW-�������-������������� ����� �� 2562-01.indd 132 19/11/2562 15:36:09